关于灵宝市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告

　　关于灵宝市2015年财政预算执行情况

　　和2016年财政预算（草案）的报告

　　—— 2016年3月30日在市十三届人大六次会议上

　　市财政局局长 何江涛

各位代表：

　　我受市人民政府委托，向大会报告灵宝市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

　　一、2015年财政预算执行情况

　　2015年，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕全市工作大局和“四大战略定位”，坚持项目生财，统筹聚财，科学理财，锐意改革，稳中求进，严格预算，强化监督，集中财力办大事、惠民生，有效地应对了宏观环境的各种复杂变化，较好地完成了财政预算任务。

　　（一）2015年预算收支情况

　　1. 一般公共预算

　　市十三届人大五次会议批准的2015年全市公共财政预算收入202687万元，在市十三届人大常委会第二十九次会议上调整为182688万元，实际完成182688万元，同比增长1.9%；批准的全市公共财政预算支出为276229万元，调整为256262万元，实际完成353464万元，同比增长3.6%；批准的市本级公共财政预算收入147773万元，调整为119858万元，实际完成119858万元，同比下降5.7%；批准的市本级公共财政预算支出226200万元，调整为198318万元，实际完成289119万元，同上年基本持平。

　　2015年全市收入规模在三门峡市排名第二，支出规模居三门峡市第一，为全市经济发展提供了可靠的财力保障。

　　2. 政府性基金预算

　　市十三届人大五次会议批准的2015年全市基金预算收入35653万元，实际完成25572万元，同比下降57.3%；批准的基金预算支出35653万元，实际完成59913万元，同比下降29.2%。

　　3. 社会保险基金预算

　　市十三届人大五次会议批准的2015年全市社保基金预算收入58947万元，实际完成63810万元，同比增长26%；批准的社保基金预算支出52629万元，实际完成52702万元，同比增长32%。

　　（主要收支项目完成情况详见附表）

　　（二）政府债务情况

　　按照新预算法规定，从2015年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。截至2015年底，全市政府性债务余额132227.86万元，其中，政府债务余额103874.02万元（一般债务余额98691.26万元，专项债务余额5182.76万元），或有债务余额28353.84万元。

　　（三）落实市人大决议和主要财政工作情况

　　按照市十三届人大五次会议有关决议和意见，财政部门主动适应新常态，认真落实积极的财政政策，统筹安排资金，创新理财机制，着力促进经济社会平稳发展。

　　——紧盯目标、精准施策，多措并举组织收入。2015年以来，全市财税部门紧紧围绕收入目标，积极克服新常态下不利因素的影响，紧盯目标、精准施策，确保了财政收入的稳定增长。一是明晰任务目标。为确保收入目标的圆满完成，我们认真研究当年的税收形势，科学合理地向各乡镇和各部门分配收入任务，并及时召开了财税工作会议，进一步明确了各部门的职责与任务。二是加大征管力度。在全市成立了税收征收管理工作领导小组，全面督查各乡镇和各部门税收征管，各乡镇对应成立本乡镇领导小组，对辖区内的税源进行全面排查摸底，杜绝了税源的跑冒滴漏，确保了财税收入的足额入库。三是排忧解难助增收。市领导坚持示范带头，深入各大企业开展上门服务，就企业发展的突出问题寻求解决途径，积极协调查找薄弱环节，帮助企业走出困境。

　　——主动对接、发挥职能，强力助推转型升级。一是发挥财政政策导向功能。积极申报重金属污染防治项目10个，申请中央专项资金38115.6万元；成功申报阳平镇北阳平村、函谷关镇北坡头村为美丽乡村建设试点项目，争取上级财政资金2285.7万元；实施一事一议财政奖补项目49个，争取财政奖补资金951.7万元。二是财政资金乘数效应凸显。不断加快财政资金拨付进度，用于产业聚集区建设、农村危房改造、安全饮水、公路建设、中小河流治理、矿山环境治理、函谷关景区建设、城市重点工程建设等支出达55303万元。三是加强国有资产监管职能。国有资产保值增值方面，共收缴入库23300万元；利用国有资产为国有企业和重点民营企业融资提供担保服务，利用卫生系统的流动资产融资14500万元，有力地支持了我市企业和各项事业的发展。

　　——释放红利、关注福祉，民生民力显著增强。始终把释放改革红利、激活内需潜力作为财政工作的首要任务，优化支出结构，保障重点需要，促进了全市各项事业的发展。全年，财政用于科教文卫、社保就业、“三农”建设、节能环保等方面的支出达224069万元，占公共财政预算支出的65.6%。一是在教育和移民补助方面，为义务教育阶段学校拨付公用经费5696万元，为6223名职业及普通高中学生发放助学金622.3万元，为1.9万名中小学生发放生活困难补助1087万元，发放中小学生免费教科书757万元，受益学生14万人次；发放移民直补资金4691万元，惠及群众7.8万人。二是在社保、群众就医方面，筹措社保参保资金42878.7万元，通过新农合为群众报销医疗费28011.8万元，通过居民医疗保险报销医疗费1938.3万元，减轻了城乡群众就医负担；为17个基层医疗机构拨付资金2195.2万元，使我市基层医疗卫生服务体系建设扎实推进。三是困难群众救助方面，为11万人发放城乡低保资金4934.9万元；救助城乡患者1971人次，发放医疗救助款835.2万元；发放“新农保”资金10529.7万元，让 8.3万名60岁以上老人感受到政策的温暖；拨付保障性住房资金1564.2万元，解决了部分城区群众住房困难的问题。四是在支持困难群众再就业方面，累计投入担保金2542万元，争取到小额担保贷款15000万元，扶持2500人实现了再就业；通过农村劳动力转移培训使2893名农民得到了技能培训。

　　——深化改革、激发活力，财政管理效能持续提升。一是国库集中收付制度改革日趋完善。2015年，国库集中支付累计支付225605万元，直接支付比例达70%，同比增长8%；乡镇财政国库集中收付改革在2013、2014年成功推行的基础上，针对实际操作中出现的一些问题，依靠现代科技手段，不断完善改进，全年纳入改革单位287个，资金72110万元，节约了行政成本，提高了支付效益。灵宝市的“低成本、可复制、高效率”改革模式在全省得到了推广运用，受到了省财政厅厅长的批示肯定。5月份，成功办理了我市首笔国库直拨业务，为财政补助资金发放建成了高速通道，实现了“出国库，进账户”，减少了财政资金运行成本，加强了资金监管力度。二是公务卡改革进一步加强。全市270个预算单位纳入公务卡制度改革，累计办理公务卡2860张，消费2258万元，规范了公务消费行为，提高了公务支付透明度和财政监督效益，节约了“三公”经费开支。三是非税改革创新再上台阶。继续巩固公立医院收入纳入非税管理成果；在全市出台了行政事业单位房屋出租管理办法，规范了国有资产出租行为；将政府投资的旅游景区门票收入、供销和粮食部门的收入纳入非税管理，不断提高非税收入新的增长点。四是PPP项目工作持续推进。在河南省第二批PPP推介项目工作中，按照省申报要求，上报了灵宝市新第一人民医院、弘农涧河含重金属底泥无害化处理处置等六个项目，其中，总投资6.6亿元的灵宝市第一人民医院建设项目，入选全国206个示范项目，为三门峡市仅有一个入选项目。

　　——依靠科技、管控结合，财政监督更趋完善。一是“三公”经费控制更加有力。认真落实中央、省、市“过紧日子”的有关要求，严格预算刚性约束，严控公务用车、公务接待和公费出国，将有限的资金节约在财政。2015年，“三公”经费支出较2013年、2014年有了大幅下降。二是政府采购、投资评审工作成效突出。全年办理备案采购业务913次，节约资金1399万元，节约率达11%；完成评审项目82项，审减投资额6150万元，审减率达8.7%，有效节约了财政资金。三是专项资金监督更加深入。将财政监督与预算执行、预算公开、会计质量检查结合起来，结合全国涉农资金大检查专项行动，围绕惠农补贴、社会保障、政法经费、项目建设等专项资金，深入开展监督检查，对发现的问题督促整改、跟踪到位，堵塞了资金漏洞，规范了财经行为，维护了财经纪律。

　　一年来，市财政部门自觉接受人大、政协和社会监督，积极解决社会反映的财政方面问题，承办灵宝市级人大代表建议5件，政协提案1件，协办灵宝市级人大代表建议1件，政协提案5件，办复率与代表满意率均达100%。

　　2015年是我市财政实力进一步增强、民生保障能力持续提升的一年，同时，也是“十二五”的最后一年。五年来，各级财政部门妥善应对国际金融危机带来的深层次影响，主动适应经济发展新常态，攻坚克难，砥砺奋进，全力支持社会经济全面发展，推动财政工作实现了跨越式发展。“十二五”期间，全市一般公共财政预算收支分别累计完成752921万元和1476320万元，年均分别增长15.2%和13.6%。其中，2015年全市一般公共预算收支分别完成182688万元和353464万元，是2010年的2.03倍和1.89倍，全市财政保障能力显著增强。与此同时，财政稳增长保态势职能作用有效发挥，财税体制改革取得重要阶段性成果，财政民生保障机制进一步完善，财政管理基础工作全面加强。这些成绩的取得，是市委、市政府科学决策、正确领导的结果，是市人大、市政协及代表委员们严格监督、精心指导的结果，是全市各乡镇、各部门以及全市人民艰苦奋斗、共同努力的结果。

　　在肯定成绩的同时，我们也要看到当前财政工作还存在一些困难和问题，主要表现在：财政增收面临巨大压力，确保财政可持续发展难度加大；重点项目、民生支出等刚性支出继续加大，支出压力不断增加；推进财政改革的力度和深度还有待加强，工作作风有待进一步转变等，对于这些困难与问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见和建议，采取有效措施，逐步加以解决和完善。

　　二、2016年财政预算（草案）

　　2016年，是国家实施“十三五”规划、全面建成小康社会的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，做好各项财政工作意义重大。

　　2016年，宏观经济环境依然严峻复杂，各项财政减收增支矛盾突出。收入方面，国家推进供给侧结构性改革，实施大幅度减税降费措施，包括全面实施营改增、清理取消减少收费等，这些政策在减轻企业负担的同时，也将大幅减少财政收入。支出方面，增支政策多、刚性强。推进脱贫攻坚工程，执行新的工资标准，推进公车改革，进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策补助标准，完善村级组织运转经费保障机制等等，都需要大幅增加支出，收支矛盾是近年来最为突出的一年。同时，面对困境，我市也有许多积极的增收因素。国家、省、市与我市“十三五”目标的加快实施，一大批重点项目、招商引资项目的集中实施，产业集聚区提质转型、现代特色商业街区的成功改造，我市积极实施的房地产政策以及省道245线改建、蒙华铁路、运宝大桥、三淅高速豫晋省界至灵宝段重点交通枢纽工程等大项目陆续开工，都将带动税收的增长。

　　根据市委、市政府对全市工作的总体部署，全市财政工作的指导思想是：以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导，全面贯彻中央、省、市财政工作五年规划精神，坚持稳中求进总基调，以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，认真落实积极的财政政策，支持推进供给侧结构性改革；盘活财政存量资金，用好增量，扩大需求，稳定增长，优化结构，加快转型，改善民生，促进和谐；坚持依法理财，加大预算统筹力度，集中财力保障重点支出和民生支出；深化财税体制改革，提高财政资金配置效益，促进我市经济社会持续健康发展，切实保障市委、市政府重大决策部署的落实，确保“十三五”发展实现开门红。

　　在今年的财政收支预算编制中，我们主要遵循四个原则：一是“三保三减”原则。“三保”即一要保工资、保运转；二要保政策性刚性支出；三要保项目配套支出。“三减”即，一要减少各种务虚性费用，二要减少公务接待费，三要减少公务性支出费用。二是统筹财力，保障重点。按照“预算一个盘子、收入一个笼子、支出一个口子”的要求，建立健全财政资金统筹使用机制，集中财力保障市委市政府确定的重点支出，着力解决资金使用“碎片化”问题，促进财政资源优化配置。三是依法理财，绩效导向。牢固树立法治观念，严格按照新预算法各项规定编制预算，着力提高预算的完整性、科学性和可执行性。创新财政投入方式，更好发挥财政资金对社会资本的撬动作用。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，建立健全以绩效为导向的预算分配机制，提高资金使用效益。四是有保有压，厉行节约。进一步厘清基本支出和项目支出的内涵界限，压减具有公用经费性质的一般性项目支出，“三公”经费总体只减不增，健全厉行节约长效机制。

　　（一）2016年财政政策的新变化

　　2016年是“十三五”规划的开局之年，也是深化预算管理制度改革的关键之年，国家陆续出台了一系列的财税收支政策，我们进行了梳理和研究。主要是：

　　1. 收入政策。一是营改增全面推开。《国务院关于编制2016年中央预算和地方预算的通知》明确“进一步实施减税降费等政策措施”；“继续推进营改增试点，将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入营改增范围，力争全面完成营改增任务”；“研究制定综合与分类相结合的个人所得税改革方案”；“全面实施资源税从价计征改革，清理规范相关收费基金”。二是取消和停征部分行政事业性收费项目。2015年，国家先后取消和停征了44项行政事业性收费，并从2016年起继续取消部分行政事业性收费。

　　2. 支出政策。一是加大扶贫开发投入。按照十八届五中全会提出的“十三五”时期我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫的要求及我市实际情况，重点抓好贫困户的异地搬迁扶贫及贫困村的整村推进脱贫项目实施。二是机关事业单位工资调整。按照《国务院关于编制2016年中央预算和地方预算的通知》，2016年我市将实行新的机关事业单位人员工资标准，增发养老保险和职业年金。三是社会保障标准提高。包括：提高城乡居民医疗保险补助标准，预计该标准将从年人均380元提高至410元；提高基本公共卫生服务均等化补助标准，预计该标准将由年人均40元提高至45元；提高部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准，国家决定从2015年10月1日起，提高残疾军人、烈属、在乡退伍军人老战士、带病回乡退伍军人、无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员等生活补助标准；提高城乡低保补助标准，2016年城乡低保财政补差水平按照月人均15元和12元提标。四是提高农村义务教育校舍维修改造补助标准。按照《财政部教育部关于下达2015年城乡义务教育补助经费的通知》，从2015年起中西部地区校舍维修改造补助标准由每平方米600元提高到800元。

　　（二）财政收支安排意见

　　1.全市公共财政预算收支安排。2016年我市公共财政预算收入安排为199130万元，较2015年完成数增长9%，其中：市本级134591万元，增长12.3%；全市公共财政预算支出316859万元，较2015年预算数增长14.7%，其中：市本级支出256636万元，较2015年预算数增长13.5%。

　　2. 政府性基金预算收支安排。政府性基金预算收入44686万元，较2015年预算增长25.3%；政府性基金预算支出44686万元，增长25.3%。

　　3. 社会保障基金收支预算安排。社保基金预算收入63770万元，较2015年预算增长8%；社保基金预算支出55637万元，较2015年预算增长6%。

　　（主要项目收支安排情况详见附表）

　　三、2016年财政重点工作

　　——强化工作措施，加强收入组织工作。一是加强税收征管。要协助和大力支持税务部门，积极开展税收宣传、税源普查和税收稽查等基础性工作，充分调动各方面依法纳税、组织收入的积极性，掌握主体税种和其他小税种的分布情况，严厉打击偷税、漏税、逃税等违法行为，确保税收收入目标落实到位。二是加强非税收入征管。对党政机关、事业单位国有资产租赁收入（门面房出租）、执法部门罚没物资和国有资产处置收入等非税收入，联合纪检、监察、审计部门，积极开展摸底排查，清扫征管盲区，堵塞征管漏洞，确保非税收入及时、足额入库，实现非税收入稽查工作常态化，以查促收。三是坚持财税联席会议制度。继续发挥财税部门联席会议作用，及时研究分析财税形势，互通情况，研究对策，形成合力，促进全市财政收入实现稳定增长。

　　——努力争取上级资金，全力服务地方经济发展。一是密切关注省市财政资金政策支持信息动态，加强与省市财政部门和上级主管部门的联系沟通，加大上级各项资金争取工作力度，努力增加可用财力，确保实现财政收支平衡。二是充分发挥财政资金“四两拨千斤”的功效，积极推广运用PPP模式，提前策划包装项目，及时做好项目库的储备、对接及申报工作；强力支持产业集聚区提质转型、特色商业街区、高成长性产业集群建设，不断壮大接续产业规模；大力支持景区及旅游设施提升工程，加快大旅游建设发展。三是加强资金调度，简化资金审批程序，加快支出进度。加大结余结转资金清理力度，积极盘活财政资金存量，缓解支出压力。

　　——持续改善民生，全面推进和谐社会发展。加大民生投入力度，确保财政支出和新增财力的多半用于保障和改善民生，支持办好为民办实事工程。一是全力以赴做好扶贫攻坚工作，保证扶贫救助资金筹措，加大精准扶贫财政投入力度，借助农村一事一议财政奖补、美丽乡村建设等国家、省市政策，争取更多的政策和资金扶持，夯实我市扶贫攻坚基础。二是优先发展教育，做好薄弱学校升级改造工作，完善义务教育经费保障机制，认真落实家庭经济困难学生资助政策，全力支持教育事业发展。三是加大财政支农投入，推进特色农业转型升级，培育一批龙头企业、农业合作社，提升农业产业化水平，不断扩大灵宝苹果等特色农产品的品牌影响力。四是增强社会保障能力，完善社会保障体系，足额落实城乡居民养老保险等涉及民生的县级配套资金，切实做好困难群体的社会保障工作。五是积极支持医药卫生体制改革，建立健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，推动新市医院建设等重大公共卫生项目的顺利实施。六是强化保障性安居工程建设以及生态环境治理工作，不断加大公共财政投入，充分发挥政府主导作用，鼓励社会资本参与，多渠道筹措资金，逐步提升广大群众的幸福指数。

　　——深化财政管理改革，增强财政监督实效。一是深化预算管理改革，强化预算指标控制管理，加大预算的执行力和约束力，提高部门预算的科学性和透明度，保障重点支出需要。严格执行八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，大力压缩“三公”经费和会议费，从严控制一般性支出。进一步规范财政预决算信息及“三公”经费公开工作，主动接受社会监督。二是深化国库集中支付制度改革，继续完善财政国库集中支付制度改革工作，巩固改革成果。制定公务卡强制结算目录，完善公务卡刷卡环境，减少单位现金支付比例。三是完善财政资金绩效评价指标框架体系，加强财政专项资金绩效考评，扎实开展财政投资项目预决算评审，积极开展财政专项监督检查，努力提高财政资金使用效益。

　　各位代表，完成今年财税各项任务，责任重大，使命光荣。我们要在市委、市政府的正确领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受市人大的监督和指导，虚心听取市政协的意见和建议，转变作风，开拓创新，攻坚克难，圆满完成各项财政目标任务，为我市实现打造“四大战略定位”和建设“富裕文明、生态宜居”美丽灵宝的宏伟目标提供可靠的财力保障！

附： 灵宝市2016年部门预算公开情况表

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